Zelmarek Quntrivo backteste chaque stratégie par rapport à dix ans de données historiques du marché avant de l'activer. Les décisions sont basées sur des modèles de chiffres – et non sur des intuitions, des nouvelles ou l’anxiété du marché.
Un investisseur moyen rencontre chaque jour des milliers de points de données : cotations, rapports, chiffres clés, sentiment dans le fil d’actualité. Le traitement manuel nécessite des heures rarement disponibles en parallèle d'un travail régulier.
Il en résulte des décisions différées ou des décisions prises de manière incomplète. Le temps est le coût le plus élevé de toute décision d’investissement – ni le courtage, ni le coût des services publics.
Zelmarek Quntrivo est conçu pour les personnes disposant de peu de temps mais d'un objectif clair : des retours qui ne nécessitent pas d'attention quotidienne. La plateforme combine des backtests historiques avec une analyse continue des données et fournit une base de décision concrète au lieu d'une supposition.
Chaque recommandation peut être attribuée à une stratégie testée et à un résultat historique mesurable, y compris des périodes de déclin.
Chaque stratégie est exécutée sur la base des mouvements de prix historiques, des données de volume et des événements majeurs du marché des dix dernières années avant d'être activée dans un portefeuille. Le résultat montre comment la stratégie s’est comportée lors des précédentes hausses, baisses et marchés latéraux – et pas seulement dans un scénario favorable.
Le modèle traite les données de marché entrantes en continu et ajuste les positions quelques secondes après l'identification d'un modèle pertinent. L'exécution a lieu avant qu'une décision manuelle ait le temps de se formuler, ce qui réduit l'écart entre le signal et l'action.
Chaque position se voit attribuer un niveau stop-loss calculé en fonction de la volatilité actuelle et non d'un pourcentage fixe. Le capital est automatiquement réparti entre les classes d'actifs pour limiter l'exposition à un seul événement ou marché.
Connectez une banque, un courtier ou un dépôt via une intégration sécurisée. Aucune exportation manuelle des listes de tarifs ou de l’historique des transactions n’est requise.
Le modèle analyse les données historiques et en cours pour trouver des relations difficiles à observer manuellement : corrélations entre les actifs, tendances saisonnières et écarts de volume.
Chaque modèle est converti en une recommandation concrète. Examinez la proposition manuellement ou laissez le système exécuter la commande dans des limites prédéfinies.
Toutes les données sont cryptées pendant le stockage et la transmission. Les données personnelles sont traitées conformément au RGPD et aucune information n'est partagée avec des tiers sans consentement exprès. Les données brutes sont stockées au sein de l'UE.
Chaque stratégie est testée sur dix ans de données de taux quotidiens via une méthode de validation continue, dans laquelle le modèle n'est jamais exposé aux données futures pendant la période de test. Les résultats sont présentés après frais et spread simulé, et non sous forme de rendement brut.
Zelmarek Quntrivo se connecte à la plupart des courtiers suédois et européens via API, ainsi qu'aux relevés de compte aux formats standards tels que CSV et OFX. L'intégration prend normalement moins de dix minutes.