Zelmarek Quntrivo esegue il backtest di ciascuna strategia confrontandola con dieci anni di dati di mercato storici prima dell'attivazione. Le decisioni si basano su modelli numerici, non su sensazioni viscerali, flusso di notizie o ansia del mercato.
Un investitore medio incontra migliaia di dati ogni giorno: quotazioni, rapporti, cifre chiave, sentiment nel feed di notizie. L'elaborazione manuale richiede ore che raramente sono disponibili insieme a un lavoro regolare.
Il risultato sono decisioni rinviate o decisioni prese su base incompleta. Il tempo è il costo più alto in qualsiasi decisione di investimento: non l’intermediazione, non il costo delle utenze.
Zelmarek Quntrivo è pensato per chi ha poco tempo ma un obiettivo chiaro: rendimenti che non richiedono attenzione quotidiana. La piattaforma combina test retrospettivi storici con analisi continue dei dati e fornisce una base decisionale concreta anziché un'ipotesi.
Ogni raccomandazione può essere fatta risalire a una strategia testata e a un risultato storico misurabile, compresi periodi di declino.
Ogni strategia viene eseguita confrontando i movimenti storici dei prezzi, i dati sui volumi e i principali eventi di mercato degli ultimi dieci anni prima di essere attivata in un portafoglio. Il risultato mostra come la strategia si è comportata durante le precedenti fasi di rialzo, di ribasso e di mercati laterali, non solo in uno scenario favorevole.
Il modello elabora continuamente i dati di mercato in entrata e adegua le posizioni entro pochi secondi dall'identificazione di un modello rilevante. L'esecuzione avviene prima che una decisione manuale abbia il tempo di essere formulata, il che riduce il divario tra segnale e azione.
Ad ogni posizione viene assegnato un livello di stop loss calcolato in base alla volatilità corrente, non ad una percentuale fissa. Il capitale viene allocato automaticamente tra le classi di attività per limitare l'esposizione a un singolo evento o mercato.
Connetti banca, broker o deposito tramite un'integrazione sicura. Non è richiesta l'esportazione manuale dei listini tariffe o della cronologia delle transazioni.
Il modello analizza i dati storici e correnti per trovare relazioni difficili da vedere manualmente: correlazioni tra asset, modelli stagionali e deviazioni di volume.
Ogni modello viene convertito in una raccomandazione concreta. Rivedi la proposta manualmente o lascia che il sistema esegua l'ordine entro limiti preimpostati.
Tutti i dati vengono crittografati durante l'archiviazione e la trasmissione. I dati personali sono trattati secondo il GDPR e nessuna informazione viene condivisa con terzi senza consenso esplicito. I dati grezzi sono archiviati all'interno dell'UE.
Ogni strategia viene testata rispetto a dieci anni di dati tariffari giornalieri attraverso un metodo di convalida continua, in cui il modello non viene mai esposto a dati futuri durante il periodo di test. I risultati vengono riportati al netto delle commissioni e dello spread simulato, non come rendimento lordo.
Zelmarek Quntrivo si collega alla maggior parte dei broker svedesi ed europei tramite API, nonché agli estratti conto in formati standard come CSV e OFX. L'integrazione richiede normalmente meno di dieci minuti.