Zelmarek Quntrivo test elke strategie opnieuw aan de hand van tien jaar historische marktgegevens voordat deze wordt geactiveerd. Beslissingen zijn gebaseerd op patronen in cijfers – niet op onderbuikgevoelens, nieuwsstroom of marktangst.
Een gemiddelde belegger komt elke dag duizenden datapunten tegen: koersen, rapporten, kerncijfers, sentiment in de nieuwsfeed. Handmatige verwerking vergt uren die zelden beschikbaar zijn naast een reguliere baan.
Het resultaat zijn uitgestelde beslissingen of beslissingen die op onvolledige basis worden genomen. Tijd is de hoogste kostenpost bij elke investeringsbeslissing – niet de makelaarskosten, niet de energiekosten.
Zelmarek Quntrivo is ontworpen voor mensen met beperkte tijd maar een duidelijk doel: rendementen die geen dagelijkse aandacht vereisen. Het platform combineert historische backtesting met voortdurende data-analyse en biedt een concrete beslissingsbasis in plaats van een gok.
Elke aanbeveling is terug te voeren op een beproefde strategie en een meetbare historische uitkomst, inclusief perioden van achteruitgang.
Elke strategie wordt uitgevoerd op basis van historische prijsbewegingen, volumegegevens en belangrijke marktgebeurtenissen van de afgelopen tien jaar voordat deze in een portefeuille wordt geactiveerd. Het resultaat laat zien hoe de strategie heeft gepresteerd tijdens eerdere op-, neer- en zijwaartse markten – en niet alleen in een gunstig scenario.
Het model verwerkt binnenkomende marktgegevens continu en past posities binnen enkele seconden aan nadat een relevant patroon is geïdentificeerd. De uitvoering vindt plaats voordat een handmatige beslissing de tijd heeft om te formuleren, waardoor de kloof tussen signaal en actie kleiner wordt.
Aan elke positie wordt een stop-loss-niveau toegewezen dat wordt berekend op basis van de huidige volatiliteit, en niet op basis van een vast percentage. Kapitaal wordt automatisch verdeeld over activaklassen om de blootstelling aan één gebeurtenis of markt te beperken.
Verbind bank, makelaar of depot via veilige integratie. Er is geen handmatige export van tarieflijsten of transactiegeschiedenis vereist.
Het model analyseert historische en lopende gegevens om relaties te vinden die moeilijk handmatig te zien zijn: correlaties tussen activa, seizoenspatronen en afwijkingen in volume.
Elk patroon wordt omgezet in een concreet advies. Controleer het voorstel handmatig of laat het systeem de order binnen vooraf ingestelde limieten uitvoeren.
Alle gegevens worden gecodeerd tijdens opslag en verzending. Persoonlijke gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de AVG en er wordt geen informatie gedeeld met derden zonder uitdrukkelijke toestemming. Ruwe gegevens worden binnen de EU opgeslagen.
Elke strategie wordt getoetst aan tien jaar aan dagelijkse tariefgegevens via een voortschrijdende validatiemethode, waarbij het model tijdens de testperiode nooit wordt blootgesteld aan toekomstige gegevens. Resultaten worden gerapporteerd na vergoedingen en gesimuleerde spread, niet als brutorendement.
Zelmarek Quntrivo maakt via API verbinding met de meeste Zweedse en Europese makelaars, evenals met rekeningafschriften in standaardformaten zoals CSV en OFX. De integratie duurt normaal gesproken minder dan tien minuten.